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中石油济宁分公司多举措确保资金安全足额回笼

2013-02-19 14:29 作者:李龙 孔秋灵 来源:本网原创
春节期间,中石油山东销售济宁分公司加大资金安全管理力度,积极采取有效防范措施,实现了资金安全足额回笼。

大众网济宁219日讯(记者 李龙 实习生 邱利淼 通讯员 孔秋灵)春节期间,中石油山东销售济宁分公司加大资金安全管理力度,积极采取有效防范措施,实现了资金安全足额回笼。

为防范节日期间资金安全,春节前夕,济宁分公司组织了节前资金安全大检查,对各加油站的防盗门窗、监控器、110报警器等硬件设施配备及完好情况,资金安全预案演练情况,投币、银行上门收款等各项安全制度执行情况进行了全面检查,对发现的问题及时进行了整改。

同时,该公司财务部门积极与银行协调好节日期间加油站的上门收款工作,并根据各加油站的实际情况提前制定了各加油站资金缴存方案,明确责任人,保证收取的现金货款及时安全入行。

节日期间,公司财务人员轮流值班,根据资金管理平台及时查询监控各加油站的的资金缴存及库存现金情况,督导加油站按制定的加油站资金缴存方案,及时缴存资金,对偏远及值班人员较少的加油站,公司安排车辆收款,确保了资金及时安全存入银行。

责任编辑:邱利淼


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